Облигация Софтлайн 002Р-01 с фиксированным купоном (RU000A106A78) Доходность, Цена

Облигация СЛ 002P-01 стоит сейчас 865.0 руб или 86.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.87 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-21 в размере 30.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.97% годовых.

Котировка облигации, %

86.5%

Доходность*

28.97%

Изм за день, %

+0.99%

Объем день, млн. руб

7.7

Объем день, штук

8 900

Лет до погашения

1.16

Дата размещения

26-05-2023

Дата погашения

20-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

394

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

14.34%

Купон, руб (?)

30.92 руб

Годовой купон

123.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-02-2025

НКД (?)

10.87 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.40%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЛ 002P-01

Имя облигации

Софтлайн 002Р-01

Назв, англ

Softline 002P-01

ISIN

RU000A106A78

Рег. номер

4B02-01-45848-H-002P

Код бумаги

RU000A106A78

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации Софтлайн 002Р-01 с фиксированным купоном (RU000A106A78)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-02-2025	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
2	23-05-2025	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
3	22-08-2025	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
4	21-11-2025	30.92	12.40%	1.24%	0.01%
5	20-02-2026	30.92	12.40%	1.24%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Софтлайн 002Р-01 с фиксированным купоном (RU000A106A78)