A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Каршеринг Руссия 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A106A86) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Делимобиль | Каршеринг Руссия
    Я эмитент

    Облигация iКарРус1P2 стоит сейчас 809.0 руб или 80.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-21 в размере 31.66руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 20.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 33.23% годовых.
    Котировка облигации, %
    80.9%
    Доходность*
    33.23%
    Изм за день, %
    +5.75%
    Объем день, млн. руб
    13.0
    Объем день, штук
    16 459
    Лет до погашения
    1.42
    Дата размещения
    26-05-2023
    Дата погашения
    22-05-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    468
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    15.70%
    Купон, руб (?)
    31.66 руб
    Годовой купон
    126.64
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    21-02-2025
    НКД (?)
    10.79 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    12.70%
    Размер выпуска, шт
    4 500 000
    В обращении, шт
    4 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    4 500
    Объем в обращении, млн руб
    4 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    iКарРус1P2
    Имя облигации
    Каршеринг Руссия 001P-02
    Назв, англ
    Carsharing Russia 001P-02
    ISIN
    RU000A106A86
    Рег. номер
    4B02-02-00078-L-001P
    Код бумаги
    RU000A106A86
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации Каршеринг Руссия 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A106A86)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 21-02-2025 31.66 12.70% 1.27% 0.02%
    2 23-05-2025 31.66 12.70% 1.27% 0.02%
    3 22-08-2025 31.66 12.70% 1.27% 0.02%
    4 21-11-2025 31.66 12.70% 1.27% 0.02%
    5 20-02-2026 31.66 12.70% 1.27% 0.02%
    6 22-05-2026 31.66 12.70% 1.27% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Каршеринг Руссия 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A106A86)