Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-323 с фиксированным купоном (RU000A106A94) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-323 стоит сейчас 842.1 руб или 84.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-26 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.16% годовых.

Котировка облигации, %

84.21%

Доходность*

16.16%

Изм за день, %

-2.09%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 489

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

29-05-2023

Дата погашения

25-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

419

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон, руб

0.08 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-05-2025

НКД (?)

0.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

441 698

В обращении, шт

441 698

Объем выпуска, млн руб

442

Объем в обращении, млн руб

442

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-323

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-323

Назв, англ

Bank VTB B-1-323

ISIN

RU000A106A94

Рег. номер

4B02-323-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A106A94

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-323 с фиксированным купоном (RU000A106A94)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-05-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	25-08-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	24-11-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	23-02-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	25-05-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-323 с фиксированным купоном (RU000A106A94)