Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-323 с фиксированным купоном (RU000A106A94) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-323 стоит сейчас 765.5 руб или 76.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-24 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.13% годовых.

Котировка облигации, %

76.55%

Доходность*

22.13%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.34

Дата размещения

29-05-2023

Дата погашения

25-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

488

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2025

НКД (?)

0.02 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

441 698

В обращении, шт

441 698

Объем выпуска, млн руб

442

Объем в обращении, млн руб

442

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-323

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-323

Назв, англ

Bank VTB B-1-323

ISIN

RU000A106A94

Рег. номер

4B02-323-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A106A94

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-323 с фиксированным купоном (RU000A106A94)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-02-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	26-05-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	25-08-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	24-11-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	23-02-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	25-05-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-323 с фиксированным купоном (RU000A106A94)