Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р23 с фиксированным купоном (RU000A106AJ2) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р23 стоит сейчас 934.9 руб или 93.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-31 в размере 48.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.36% годовых.

Котировка облигации, %

93.49%

Доходность*

22.36%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

1 565

Лет до погашения

0.63

Дата размещения

30-05-2023

Дата погашения

30-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

218

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

10.27%

Купон, руб (?)

48.13 руб

Годовой купон, руб

48.13 руб

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-05-2025

НКД (?)

36.56 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

9.60%

Размер выпуска, шт

13 000 000

В обращении, шт

13 000 000

Объем выпуска, млн руб

13 000

Объем в обращении, млн руб

13 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ2Р23

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р23

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-23

ISIN

RU000A106AJ2

Рег. номер

4B02-23-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A106AJ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р23 с фиксированным купоном (RU000A106AJ2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-05-2025	48.13	9.60%	0.96%	0.01%
2	30-11-2025	48.13	9.60%	0.96%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р23 с фиксированным купоном (RU000A106AJ2)