Облигация СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A106AP9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
Я эмитент

Облигация СберИОС567 стоит сейчас 669.0 руб или 66.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-09 в размере 0.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
66.9%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.52
Дата размещения
16-06-2023
Дата погашения
22-06-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.02%
Купон, руб (?)
0.03 руб
Годовой купон
0.09
Частота купона, раз в год
3.88
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
09-01-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
94
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
1 160 687
В обращении, шт
1 160 687
Объем выпуска, млн руб
1 161
Объем в обращении, млн руб
1 161
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС567
Имя облигации
СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX
Назв, англ
SberIOS 001P-567R 5Y AC IMOEX
ISIN
RU000A106AP9
Рег. номер
4B02-597-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A106AP9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A106AP9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-01-2025 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
2 07-04-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
3 07-07-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
4 06-10-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
5 08-01-2026 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
6 06-04-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
7 06-07-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
8 05-10-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
9 11-01-2027 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
10 05-04-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
11 05-07-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
12 05-10-2027 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
13 10-01-2028 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
14 04-04-2028 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
15 22-06-2028 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A106AP9)