Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-06 с фиксированным купоном (RU000A106AT1) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP6 стоит сейчас 829.0 руб или 82.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 24.93руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.12% годовых.

Котировка облигации, %

82.9%

Доходность*

18.12%

Изм за день, %

+0.48%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

1 106

Лет до погашения

3.23

Дата размещения

30-05-2023

Дата погашения

23-05-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

999

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

12.06%

Купон, руб (?)

24.93 руб

Годовой купон

99.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2025

НКД (?)

1.92 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

45 000 000

В обращении, шт

45 000 000

Объем выпуска, млн руб

45 000

Объем в обращении, млн руб

45 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP6

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-06

Назв, англ

Gazprom capital BO-001P-06

ISIN

RU000A106AT1

Рег. номер

4B02-06-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A106AT1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-06 с фиксированным купоном (RU000A106AT1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
2	26-08-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
3	25-11-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
4	24-02-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
5	26-05-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
6	25-08-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
7	24-11-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
8	23-02-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
9	25-05-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
10	24-08-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
11	23-11-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
12	22-02-2028	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
13	23-05-2028	24.93	10.00%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-06 с фиксированным купоном (RU000A106AT1)