A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Ультра БО-01 с амортизацией долга (RU000A106AU9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Ультра
    Я эмитент

    Облигация УльтраБО1 стоит сейчас 940.3 руб или 94.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-20 в размере 16.44руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 15.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 27.84% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.03%
    Доходность*
    27.84%
    Изм за день, %
    -1.43%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    101
    Лет до погашения
    2.47
    Дата размещения
    30-05-2023
    Дата погашения
    09-05-2027
    Дата оферты (?)
    29-11-2024
    Дюрация, дней
    470
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B
    Текущ. дох. купона
    21.27%
    Купон, руб (?)
    16.44 руб
    Годовой купон
    197.28
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-12-2024
    НКД (?)
    1.1 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    20.00%
    Размер выпуска, шт
    250 000
    В обращении, шт
    250 000
    Объем выпуска, млн руб
    250
    Объем в обращении, млн руб
    250
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    УльтраБО1
    Имя облигации
    Ультра БО-01
    Назв, англ
    Ultra BO-01
    ISIN
    RU000A106AU9
    Рег. номер
    4B02-01-00481-R
    Код бумаги
    RU000A106AU9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации Ультра БО-01 с амортизацией долга (RU000A106AU9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-12-2024 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    2 19-01-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    3 18-02-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    4 20-03-2025 15.12 20.00% 2.00% 0.02%
    5 19-04-2025 15.12 20.00% 2.00% 0.02%
    6 19-05-2025 15.12 20.00% 2.00% 0.02%
    7 18-06-2025 13.81 20.00% 2.00% 0.02%
    8 18-07-2025 13.81 20.00% 2.00% 0.02%
    9 17-08-2025 13.81 20.00% 2.00% 0.02%
    10 16-09-2025 12.49 20.00% 2.00% 0.02%
    11 16-10-2025 12.49 20.00% 2.00% 0.02%
    12 15-11-2025 12.49 20.00% 2.00% 0.02%
    13 15-12-2025 11.18 20.00% 2.00% 0.02%
    14 14-01-2026 11.18 20.00% 2.00% 0.02%
    15 13-02-2026 11.18 20.00% 2.00% 0.02%
    16 15-03-2026 9.86 20.00% 2.00% 0.02%
    17 14-04-2026 9.86 20.00% 2.00% 0.02%
    18 14-05-2026 9.86 20.00% 2.00% 0.02%
    19 13-06-2026 8.55 20.00% 2.00% 0.02%
    20 13-07-2026 8.55 20.00% 2.00% 0.02%
    21 12-08-2026 8.55 20.00% 2.00% 0.02%
    22 11-09-2026 7.23 20.00% 2.00% 0.02%
    23 11-10-2026 7.23 20.00% 2.00% 0.02%
    24 10-11-2026 7.23 20.00% 2.00% 0.02%
    25 10-12-2026 5.92 20.00% 2.00% 0.02%
    26 09-01-2027 5.92 20.00% 2.00% 0.02%
    27 08-02-2027 5.92 20.00% 2.00% 0.02%
    28 10-03-2027 4.6 20.00% 2.00% 0.02%
    29 09-04-2027 4.6 20.00% 2.00% 0.02%
    30 09-05-2027 4.6 20.00% 2.00% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Ультра БО-01 с амортизацией долга (RU000A106AU9)