Облигация Россельхозбанк БO-16-002P с фиксированным купоном (RU000A106CA7) Доходность, Цена

Облигация РСХБ2Р16 стоит сейчас 864.2 руб или 86.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-05 в размере 21.82руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.9% годовых.

Котировка облигации, %

86.42%

Доходность*

21.9%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

8.2

Объем день, штук

9 539

Лет до погашения

1.38

Дата размещения

07-06-2023

Дата погашения

03-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

471

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.13%

Купон, руб (?)

21.82 руб

Годовой купон

87.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2025

НКД (?)

10.55 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.75%

Размер выпуска, шт

1 225 827

В обращении, шт

1 225 827

Объем выпуска, млн руб

1 226

Объем в обращении, млн руб

1 226

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ2Р16

Имя облигации

Россельхозбанк БO-16-002P

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-16-002P

ISIN

RU000A106CA7

Рег. номер

4B02-36-03349-B-002P

Код бумаги

RU000A106CA7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-16-002P с фиксированным купоном (RU000A106CA7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-03-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
2	04-06-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
3	03-09-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
4	03-12-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
5	04-03-2026	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
6	03-06-2026	21.82	8.75%	0.88%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-16-002P с фиксированным купоном (RU000A106CA7)