Облигация СмартФакт БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106CM2) Доходность, Цена

Облигация СмартФ1Р01 стоит сейчас 845.7 руб или 84.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.83 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-05 в размере 39.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.61% годовых.

Котировка облигации, %

84.57%

Доходность*

36.61%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

08-06-2023

Дата погашения

04-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

379

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.62%

Купон, руб (?)

39.27 руб

Годовой купон, руб

157.08 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2025

НКД (?)

16.83 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.75%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СмартФ1Р01

Имя облигации

СмартФакт БО-01-001P

Назв, англ

SmartFact BO-01-001P

ISIN

RU000A106CM2

Рег. номер

4B02-01-00102-L-001P

Код бумаги

RU000A106CM2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СмартФакт БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106CM2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
2	04-09-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
3	04-12-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
4	05-03-2026	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
5	04-06-2026	39.27	15.75%	1.58%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СмартФакт БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106CM2)