Облигация Фордевинд 02 с амортизацией долга (RU000A106DK4) Доходность, Цена

Облигация Фордевинд2 стоит сейчас 789.2 руб или 78.92% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-06 в размере 13.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 43.25% годовых.

Котировка облигации, %

78.92%

Доходность*

43.25%

Изм за день, %

-0.54%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

408

Лет до погашения

1.52

Дата размещения

15-06-2023

Дата погашения

30-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

423

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

20.27%

Купон, руб (?)

13.15 руб

Годовой купон

157.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

06-12-2024

НКД (?)

7.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Фордевинд2

Имя облигации

Фордевинд 02

Назв, англ

Fordewind 02

ISIN

RU000A106DK4

Рег. номер

4B02-01-00616-R-001P

Код бумаги

RU000A106DK4

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Фордевинд 02 с амортизацией долга (RU000A106DK4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-12-2024	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
2	05-01-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
3	04-02-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
4	06-03-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
5	05-04-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
6	05-05-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
7	04-06-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
8	04-07-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
9	03-08-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
10	02-09-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
11	02-10-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
12	01-11-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
13	01-12-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
14	31-12-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
15	30-01-2026	10.97	16.00%	1.60%	0.02%
16	01-03-2026	8.78	16.00%	1.60%	0.02%
17	31-03-2026	6.6	16.00%	1.60%	0.02%
18	30-04-2026	4.42	16.00%	1.60%	0.02%
19	30-05-2026	2.24	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Фордевинд 02 с амортизацией долга (RU000A106DK4)