Облигация Фордевинд 02 с амортизацией долга (RU000A106DK4) Доходность, Цена

Облигация Фордевинд2 стоит сейчас 858.1 руб или 85.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-04 в размере 13.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.2% годовых.

Котировка облигации, %

85.81%

Доходность*

36.2%

Изм за день, %

+0.48%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

150

Лет до погашения

1.33

Дата размещения

15-06-2023

Дата погашения

30-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

365

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

18.64%

Купон, руб (?)

13.15 руб

Годовой купон

157.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

04-02-2025

НКД (?)

12.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Фордевинд2

Имя облигации

Фордевинд 02

Назв, англ

Fordewind 02

ISIN

RU000A106DK4

Рег. номер

4B02-01-00616-R-001P

Код бумаги

RU000A106DK4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Фордевинд 02 с амортизацией долга (RU000A106DK4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
2	06-03-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
3	05-04-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
4	05-05-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
5	04-06-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
6	04-07-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
7	03-08-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
8	02-09-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
9	02-10-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
10	01-11-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
11	01-12-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
12	31-12-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
13	30-01-2026	10.97	16.00%	1.60%	0.02%
14	01-03-2026	8.78	16.00%	1.60%	0.02%
15	31-03-2026	6.6	16.00%	1.60%	0.02%
16	30-04-2026	4.42	16.00%	1.60%	0.02%
17	30-05-2026	2.24	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Фордевинд 02 с амортизацией долга (RU000A106DK4)