A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ТД РКС-Сочи 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106DV1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ТД РКС
    Я эмитент

    Облигация РКС2Р3 стоит сейчас 827.0 руб или 82.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-17 в размере 38.02руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 8.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 36% годовых.
    Котировка облигации, %
    82.7%
    Доходность*
    36%
    Изм за день, %
    +1.22%
    Объем день, млн. руб
    1.2
    Объем день, штук
    1 398
    Лет до погашения
    1.32
    Дата размещения
    19-06-2023
    Дата погашения
    15-06-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    422
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущ. дох. купона
    18.44%
    Купон, руб (?)
    38.02 руб
    Годовой купон
    152.08
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-03-2025
    НКД (?)
    29.25 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    15.25%
    Размер выпуска, шт
    950 000
    В обращении, шт
    950 000
    Объем выпуска, млн руб
    950
    Объем в обращении, млн руб
    950
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РКС2Р3
    Имя облигации
    ТД РКС-Сочи 002Р-03
    Назв, англ
    TD RKS-Sochi 002P-03
    ISIN
    RU000A106DV1
    Рег. номер
    4B02-03-00006-L-002P
    Код бумаги
    RU000A106DV1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Недвижимость
    Календарь выплаты купонов по облигации ТД РКС-Сочи 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106DV1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-03-2025 38.02 15.25% 1.53% 0.02%
    2 16-06-2025 38.02 15.25% 1.53% 0.02%
    3 15-09-2025 38.02 15.25% 1.53% 0.02%
    4 15-12-2025 38.02 15.25% 1.53% 0.02%
    5 16-03-2026 38.02 15.25% 1.53% 0.02%
    6 15-06-2026 38.02 15.25% 1.53% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ТД РКС-Сочи 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106DV1)