Облигация ТД РКС-Сочи 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106DV1) Доходность, Цена

Облигация РКС2Р3 стоит сейчас 805.9 руб или 80.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-16 в размере 38.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 40.94% годовых.

Котировка облигации, %

80.59%

Доходность*

40.94%

Изм за день, %

-1.25%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

1 116

Лет до погашения

1.21

Дата размещения

19-06-2023

Дата погашения

15-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

401

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

18.92%

Купон, руб (?)

38.02 руб

Годовой купон, руб

152.08 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-06-2025

НКД (?)

7.1 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.25%

Размер выпуска, шт

950 000

В обращении, шт

950 000

Объем выпуска, млн руб

950

Объем в обращении, млн руб

950

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РКС2Р3

Имя облигации

ТД РКС-Сочи 002Р-03

Назв, англ

TD RKS-Sochi 002P-03

ISIN

RU000A106DV1

Рег. номер

4B02-03-00006-L-002P

Код бумаги

RU000A106DV1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации ТД РКС-Сочи 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106DV1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-06-2025	38.02	15.25%	1.53%	0.02%
2	15-09-2025	38.02	15.25%	1.53%	0.02%
3	15-12-2025	38.02	15.25%	1.53%	0.02%
4	16-03-2026	38.02	15.25%	1.53%	0.02%
5	15-06-2026	38.02	15.25%	1.53%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТД РКС-Сочи 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106DV1)