Облигация СберИОС 001Р-571R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A106EB1) Доходность, Цена

Облигация СберИОС571 стоит сейчас 1 093.3 руб или 109.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-29 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

109.33%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.52

Дата размещения

30-06-2023

Дата погашения

10-07-2028

Дата оферты (?)

22-04-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.09

Частота купона, раз в год

9.86

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-05-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

312 660

В обращении, шт

312 660

Объем выпуска, млн руб

313

Объем в обращении, млн руб

313

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС571

Имя облигации

СберИОС 001Р-571R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-571R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A106EB1

Рег. номер

4B02-601-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A106EB1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-571R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A106EB1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	18-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	24-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	21-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	02-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	23-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	21-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	18-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	22-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	20-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	18-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	22-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	27-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	18-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	23-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	20-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	01-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	22-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	20-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	18-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	21-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	19-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	18-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	21-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	01-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	22-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	22-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	19-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	31-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	21-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	19-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	18-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	20-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	19-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	22-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	20-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	31-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	21-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	20-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	18-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	29-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	19-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	10-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-571R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A106EB1)