Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П08 с фиксированным купоном (RU000A106EM8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Балтийский лизинг
Я эмитент

Облигация БалтЛизБП8 стоит сейчас 947.0 руб или 94.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-05-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-12 в размере 8.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.05% годовых.
Котировка облигации, %
94.7%
Доходность*
30.05%
Изм за день, %
-0.61%
Объем день, млн. руб
32.1
Объем день, штук
33 872
Лет до погашения
8.36
Дата размещения
23-06-2023
Дата погашения
31-05-2033
Дата оферты (?)
17-06-2025
Дюрация, дней
126
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
11.29%
Купон, руб (?)
8.79 руб
Годовой купон
105.48
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-02-2025
НКД (?)
6.16 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
10.69%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
БалтЛизБП8
Имя облигации
Балтийский лизинг ООО БО-П08
Назв, англ
Baltic Leasing BO-P08
ISIN
RU000A106EM8
Рег. номер
4B02-08-36442-R-001P
Код бумаги
RU000A106EM8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П08 с фиксированным купоном (RU000A106EM8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-02-2025 8.79 10.70% 1.07% 0.01%
2 14-03-2025 8.79 10.70% 1.07% 0.01%
3 13-04-2025 8.79 10.70% 1.07% 0.01%
4 13-05-2025 8.79 10.70% 1.07% 0.01%
5 12-06-2025 8.79 10.70% 1.07% 0.01%
6 12-07-2025
7 11-08-2025
8 10-09-2025
9 10-10-2025
10 09-11-2025
11 09-12-2025
12 08-01-2026
13 07-02-2026
14 09-03-2026
15 08-04-2026
16 08-05-2026
17 07-06-2026
18 07-07-2026
19 06-08-2026
20 05-09-2026
21 05-10-2026
22 04-11-2026
23 04-12-2026
24 03-01-2027
25 02-02-2027
26 04-03-2027
27 03-04-2027
28 03-05-2027
29 02-06-2027
30 02-07-2027
31 01-08-2027
32 31-08-2027
33 30-09-2027
34 30-10-2027
35 29-11-2027
36 29-12-2027
37 28-01-2028
38 27-02-2028
39 28-03-2028
40 27-04-2028
41 27-05-2028
42 26-06-2028
43 26-07-2028
44 25-08-2028
45 24-09-2028
46 24-10-2028
47 23-11-2028
48 23-12-2028
49 22-01-2029
50 21-02-2029
51 23-03-2029
52 22-04-2029
53 22-05-2029
54 21-06-2029
55 21-07-2029
56 20-08-2029
57 19-09-2029
58 19-10-2029
59 18-11-2029
60 18-12-2029
61 17-01-2030
62 16-02-2030
63 18-03-2030
64 17-04-2030
65 17-05-2030
66 16-06-2030
67 16-07-2030
68 15-08-2030
69 14-09-2030
70 14-10-2030
71 13-11-2030
72 13-12-2030
73 12-01-2031
74 11-02-2031
75 13-03-2031
76 12-04-2031
77 12-05-2031
78 11-06-2031
79 11-07-2031
80 10-08-2031
81 09-09-2031
82 09-10-2031
83 08-11-2031
84 08-12-2031
85 07-01-2032
86 06-02-2032
87 07-03-2032
88 06-04-2032
89 06-05-2032
90 05-06-2032
91 05-07-2032
92 04-08-2032
93 03-09-2032
94 03-10-2032
95 02-11-2032
96 02-12-2032
97 01-01-2033
98 31-01-2033
99 02-03-2033
100 01-04-2033
101 01-05-2033
102 31-05-2033
Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П08 с фиксированным купоном (RU000A106EM8)