Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П08 с фиксированным купоном (RU000A106EM8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Балтийский лизинг
Я эмитент

Облигация БалтЛизБП8 стоит сейчас 977.2 руб или 97.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-05-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-13 в размере 8.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.83% годовых.
Котировка облигации, %
97.72%
Доходность*
30.83%
Изм за день, %
+0.23%
Объем день, млн. руб
2.2
Объем день, штук
2 240
Лет до погашения
8.15
Дата размещения
23-06-2023
Дата погашения
31-05-2033
Дата оферты (?)
17-06-2025
Дюрация, дней
52
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
10.94%
Купон, руб (?)
8.79 руб
Годовой купон, руб
105.48 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
13-05-2025
НКД (?)
2.35 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
10.69%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
БалтЛизБП8
Имя облигации
Балтийский лизинг ООО БО-П08
Назв, англ
Baltic Leasing BO-P08
ISIN
RU000A106EM8
Рег. номер
4B02-08-36442-R-001P
Код бумаги
RU000A106EM8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П08 с фиксированным купоном (RU000A106EM8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 13-05-2025 8.79 10.70% 1.07% 0.01%
2 12-06-2025 8.79 10.70% 1.07% 0.01%
3 12-07-2025
4 11-08-2025
5 10-09-2025
6 10-10-2025
7 09-11-2025
8 09-12-2025
9 08-01-2026
10 07-02-2026
11 09-03-2026
12 08-04-2026
13 08-05-2026
14 07-06-2026
15 07-07-2026
16 06-08-2026
17 05-09-2026
18 05-10-2026
19 04-11-2026
20 04-12-2026
21 03-01-2027
22 02-02-2027
23 04-03-2027
24 03-04-2027
25 03-05-2027
26 02-06-2027
27 02-07-2027
28 01-08-2027
29 31-08-2027
30 30-09-2027
31 30-10-2027
32 29-11-2027
33 29-12-2027
34 28-01-2028
35 27-02-2028
36 28-03-2028
37 27-04-2028
38 27-05-2028
39 26-06-2028
40 26-07-2028
41 25-08-2028
42 24-09-2028
43 24-10-2028
44 23-11-2028
45 23-12-2028
46 22-01-2029
47 21-02-2029
48 23-03-2029
49 22-04-2029
50 22-05-2029
51 21-06-2029
52 21-07-2029
53 20-08-2029
54 19-09-2029
55 19-10-2029
56 18-11-2029
57 18-12-2029
58 17-01-2030
59 16-02-2030
60 18-03-2030
61 17-04-2030
62 17-05-2030
63 16-06-2030
64 16-07-2030
65 15-08-2030
66 14-09-2030
67 14-10-2030
68 13-11-2030
69 13-12-2030
70 12-01-2031
71 11-02-2031
72 13-03-2031
73 12-04-2031
74 12-05-2031
75 11-06-2031
76 11-07-2031
77 10-08-2031
78 09-09-2031
79 09-10-2031
80 08-11-2031
81 08-12-2031
82 07-01-2032
83 06-02-2032
84 07-03-2032
85 06-04-2032
86 06-05-2032
87 05-06-2032
88 05-07-2032
89 04-08-2032
90 03-09-2032
91 03-10-2032
92 02-11-2032
93 02-12-2032
94 01-01-2033
95 31-01-2033
96 02-03-2033
97 01-04-2033
98 01-05-2033
99 31-05-2033
Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П08 с фиксированным купоном (RU000A106EM8)