Облигация КИФА 001P-01 с амортизацией долга (RU000A106EV9) Доходность, Цена

Облигация КИФА 1P1 стоит сейчас 720.6 руб или 90.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-24 в размере 28.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.31% годовых.

Котировка облигации, %

90.08%

Доходность*

30.31%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.30

Дата размещения

26-06-2023

Дата погашения

22-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

297

Номинал

800

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

16.10%

Купон, руб (?)

28.92 руб

Годовой купон

115.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-03-2025

НКД (?)

22.88 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

160

Объем в обращении, млн руб

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КИФА 1P1

Имя облигации

КИФА 001P-01

Назв, англ

QIFA 001P-01

ISIN

RU000A106EV9

Рег. номер

4B02-01-80929-H-001P

Код бумаги

RU000A106EV9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации КИФА 001P-01 с амортизацией долга (RU000A106EV9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-03-2025	28.92	14.50%	1.81%	0.02%
2	23-06-2025	28.92	14.50%	1.81%	0.02%
3	22-09-2025	18.08	14.50%	1.81%	0.02%
4	22-12-2025	18.08	14.50%	1.81%	0.02%
5	23-03-2026	18.08	14.50%	1.81%	0.02%
6	22-06-2026	18.08	14.50%	1.81%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации КИФА 001P-01 с амортизацией долга (RU000A106EV9)