Облигация Башкорт23 с амортизацией долга (RU000A106FT0) Доходность, Цена

Облигация Башкорт23 стоит сейчас 907.9 руб или 90.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-01 в размере 23.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.16% годовых.

Котировка облигации, %

90.79%

Доходность*

21.16%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.22

Дата размещения

04-07-2023

Дата погашения

30-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

352

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

10.30%

Купон, руб (?)

23.31 руб

Годовой купон, руб

93.24 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-07-2025

НКД (?)

3.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.35%

Размер выпуска, шт

5 500 000

В обращении, шт

5 500 000

Объем выпуска, млн руб

5 500

Объем в обращении, млн руб

5 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Башкорт23

Имя облигации

Республика Башкортостан 34013

Назв, англ

Republic of Bashkortostan34013

ISIN

RU000A106FT0

Рег. номер

RU34013BAS0

Код бумаги

RU000A106FT0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Башкорт23 с амортизацией долга (RU000A106FT0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-07-2025	23.31	9.35%	0.94%	0.01%
2	30-09-2025	23.31	9.35%	0.94%	0.01%
3	30-12-2025	23.31	9.35%	0.94%	0.01%
4	31-03-2026	13.99	9.35%	0.94%	0.01%
5	30-06-2026	13.99	9.35%	0.94%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Башкорт23 с амортизацией долга (RU000A106FT0)