A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РусГидро (ПАО) БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A106GD2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Русгидро
    Я эмитент

    Облигация РусГидБП11 стоит сейчас 909.9 руб или 90.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-01 в размере 23.68руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 19.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 19.26% годовых.
    Котировка облигации, %
    90.99%
    Доходность*
    19.26%
    Изм за день, %
    +0.04%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    5
    Лет до погашения
    1.21
    Дата размещения
    04-07-2023
    Дата погашения
    31-03-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    416
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    10.44%
    Купон, руб (?)
    23.68 руб
    Годовой купон
    94.72
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    01-04-2025
    НКД (?)
    4.42 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.50%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РусГидБП11
    Имя облигации
    РусГидро (ПАО) БО-П11
    Назв, англ
    RusHydro BO-P11
    ISIN
    RU000A106GD2
    Рег. номер
    4B02-11-55038-E-001P
    Код бумаги
    RU000A106GD2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A106GD2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 01-04-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    2 01-07-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    3 30-09-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    4 30-12-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    5 31-03-2026 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A106GD2)