A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Урожай БО-03 с фиксированным купоном (RU000A106J04) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Урожай
    Я эмитент

    Облигация УрожайБО03 стоит сейчас 916.9 руб или 91.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-08 в размере 39.89руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 26% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.69%
    Доходность*
    26%
    Изм за день, %
    +0.48%
    Объем день, млн. руб
    0.6
    Объем день, штук
    618
    Лет до погашения
    1.27
    Дата размещения
    11-07-2023
    Дата погашения
    07-07-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    408
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B+
    Текущ. дох. купона
    17.45%
    Купон, руб (?)
    39.89 руб
    Годовой купон, руб
    159.56 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    08-04-2025
    НКД (?)
    36.82 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    16.00%
    Размер выпуска, шт
    200 000
    В обращении, шт
    200 000
    Объем выпуска, млн руб
    200
    Объем в обращении, млн руб
    200
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    УрожайБО03
    Имя облигации
    Урожай БО-03
    Назв, англ
    Urozhai BO-03
    ISIN
    RU000A106J04
    Рег. номер
    4B02-03-00007-L
    Код бумаги
    RU000A106J04
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Сельское хозяйство
    Календарь выплаты купонов по облигации Урожай БО-03 с фиксированным купоном (RU000A106J04)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 08-04-2025 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    2 08-07-2025 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    3 07-10-2025 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    4 06-01-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    5 07-04-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    6 07-07-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Урожай БО-03 с фиксированным купоном (RU000A106J04)