Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-09 с переменным купоном (RU000A106J38) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P09 стоит сейчас 929.8 руб или 92.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 80.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-08 в размере 92.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 244.28% годовых.

Котировка облигации, %

92.98%

Доходность*

244.28%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.57

Дата размещения

12-07-2023

Дата погашения

05-07-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

19.90%

Купон, руб (?)

92.25 руб

Годовой купон

184.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-01-2025

НКД (?)

80.59 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.50%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P09

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-09

Назв, англ

TransFin-M 001P-09

ISIN

RU000A106J38

Рег. номер

4B02-09-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A106J38

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-09 с переменным купоном (RU000A106J38)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2025	92.25	18.50%	1.85%	0.02%
2	09-07-2025	—	—	—	—
3	07-01-2026	—	—	—	—
4	08-07-2026	—	—	—	—
5	06-01-2027	—	—	—	—
6	07-07-2027	—	—	—	—
7	05-01-2028	—	—	—	—
8	05-07-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-09 с переменным купоном (RU000A106J38)