Облигация ТрансФ1P09 стоит сейчас 929.9 руб или 92.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 66.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-08 в размере 92.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 93.1% годовых.
Котировка облигации, %
92.99%
Доходность*
93.1%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.65
Дата размещения
12-07-2023
Дата погашения
05-07-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
51
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
19.90%
Купон, руб (?)
92.25 руб
Годовой купон
184.50
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
08-01-2025
НКД (?)
66.4 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
18.50%
Размер выпуска, шт
3 000 000
В обращении, шт
3 000 000
Объем выпуска, млн руб
3 000
Объем в обращении, млн руб
3 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТрансФ1P09
Имя облигации
ТрансФин-М ПАО 001P-09
Назв, англ
TransFin-M 001P-09
ISIN
RU000A106J38
Рег. номер
4B02-09-50156-A-001P
Код бумаги
RU000A106J38
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-09 с переменным купоном (RU000A106J38)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 08-01-2025 92.25 18.50% 1.85% 0.02%
2 09-07-2025
3 07-01-2026
4 08-07-2026
5 06-01-2027
6 07-07-2027
7 05-01-2028
8 05-07-2028
Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-09 с переменным купоном (RU000A106J38)