Облигация ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 с фиксированным купоном (RU000A106JV8) Доходность, Цена

Облигация ТелХолБ2-3 стоит сейчас 959.8 руб или 95.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-09 в размере 29.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.03% годовых.

Котировка облигации, %

95.98%

Доходность*

22.03%

Изм за день, %

+0.95%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 214

Лет до погашения

0.53

Дата размещения

13-07-2023

Дата погашения

10-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

180

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

12.50%

Купон, руб (?)

29.92 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-01-2025

НКД (?)

27.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТелХолБ2-3

Имя облигации

ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03

Назв, англ

ER-Telekom Holding PBO-02-03

ISIN

RU000A106JV8

Рег. номер

4B02-03-53015-K-002P

Код бумаги

RU000A106JV8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 с фиксированным купоном (RU000A106JV8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-01-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
2	10-04-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
3	10-07-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 с фиксированным купоном (RU000A106JV8)