Облигация ЕАБР П3-08 с фиксированным купоном (RU000A106JX4) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-08 стоит сейчас 925.0 руб или 92.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 90.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-10 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -90.92 руб, что подразумевает доходность первого купона -9.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

92.5%

Доходность*

Изм за день, %

-3.65%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

353

Лет до погашения

3.56

Дата размещения

14-07-2023

Дата погашения

07-07-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-01-2025

НКД (?)

90.92 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-08

Имя облигации

ЕАБР 003P-008

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-08

ISIN

RU000A106JX4

Рег. номер

Код бумаги

RU000A106JX4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-08 с фиксированным купоном (RU000A106JX4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2025	—	—	—	—
2	11-07-2025	—	—	—	—
3	09-01-2026	—	—	—	—
4	10-07-2026	—	—	—	—
5	08-01-2027	—	—	—	—
6	09-07-2027	—	—	—	—
7	07-01-2028	—	—	—	—
8	07-07-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-08 с фиксированным купоном (RU000A106JX4)