Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р24 с фиксированным купоном (RU000A106KV6) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р24 стоит сейчас 922.2 руб или 92.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-21 в размере 51.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.23% годовых.

Котировка облигации, %

92.22%

Доходность*

21.23%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

4.2

Объем день, штук

4 568

Лет до погашения

0.89

Дата размещения

20-07-2023

Дата погашения

20-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

313

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

11.06%

Купон, руб (?)

51.14 руб

Годовой купон

51.14

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-07-2025

НКД (?)

12.3 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

10.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ2Р24

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р24

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-24

ISIN

RU000A106KV6

Рег. номер

4B02-24-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A106KV6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р24 с фиксированным купоном (RU000A106KV6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-07-2025	51.14	10.20%	1.02%	0.01%
2	20-01-2026	51.14	10.20%	1.02%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р24 с фиксированным купоном (RU000A106KV6)