Облигация Техпорт.ру БО-01 с амортизацией долга (RU000A106KY0) Доходность, Цена

Облигация Техпорт01 стоит сейчас 662.9 руб или 88.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-10 в размере 11.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 68.75% годовых.

Котировка облигации, %

88.39%

Доходность*

68.75%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

252

Лет до погашения

0.63

Дата размещения

19-07-2023

Дата погашения

08-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

127

Номинал

750

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.37%

Купон, руб (?)

11.1 руб

Годовой купон

133.20

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

10-12-2024

НКД (?)

4.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.01%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

113

Объем в обращении, млн руб

113

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Техпорт01

Имя облигации

Техпорт.ру БО-01

Назв, англ

Techport01

ISIN

RU000A106KY0

Рег. номер

4B02-01-00104-L

Код бумаги

RU000A106KY0

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Техпорт.ру БО-01 с амортизацией долга (RU000A106KY0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-12-2024	11.1	18.00%	2.40%	0.03%
2	09-01-2025	11.1	18.00%	2.40%	0.03%
3	08-02-2025	7.4	18.00%	2.40%	0.03%
4	10-03-2025	7.4	18.00%	2.40%	0.03%
5	09-04-2025	7.4	18.00%	2.40%	0.03%
6	09-05-2025	3.7	18.00%	2.40%	0.03%
7	08-06-2025	3.7	18.00%	2.40%	0.03%
8	08-07-2025	3.7	18.00%	2.40%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Техпорт.ру БО-01 с амортизацией долга (RU000A106KY0)