Облигация СберИОС 001Р-577R 5Г AC MOEXOG с фиксированным купоном (RU000A106L18) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
Я эмитент

Облигация СберИОС577 стоит сейчас 665.1 руб или 66.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-23 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
66.51%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.69
Дата размещения
31-07-2023
Дата погашения
21-08-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.02%
Купон, руб (?)
0.01 руб
Годовой купон
0.10
Частота купона, раз в год
10.74
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
23-12-2024
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
34
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
364 256
В обращении, шт
364 256
Объем выпуска, млн руб
364
Объем в обращении, млн руб
364
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС577
Имя облигации
СберИОС 001Р-577R 5Г AC MOEXOG
Назв, англ
SberIOS 001P-577R 5Y AC MOEXOG
ISIN
RU000A106L18
Рег. номер
4B02-607-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A106L18
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-577R 5Г AC MOEXOG с фиксированным купоном (RU000A106L18)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-12-2024 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
2 20-01-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
3 19-02-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
4 24-03-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
5 21-04-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
6 21-05-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
7 23-06-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
8 21-07-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
9 19-08-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
10 22-09-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
11 20-10-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
12 19-11-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
13 22-12-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
14 19-01-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
15 24-02-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
16 23-03-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
17 20-04-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
18 25-05-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
19 22-06-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
20 20-07-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
21 19-08-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
22 21-09-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
23 20-10-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
24 23-11-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
25 21-12-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
26 19-01-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
27 22-02-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
28 22-03-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
29 19-04-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
30 24-05-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
31 21-06-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
32 20-07-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
33 23-08-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
34 20-09-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
35 20-10-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
36 22-11-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
37 20-12-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
38 19-01-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
39 21-02-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
40 21-03-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
41 19-04-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
42 22-05-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
43 19-06-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
44 24-07-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
45 21-08-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-577R 5Г AC MOEXOG с фиксированным купоном (RU000A106L18)