Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 с плавающим купоном (RU000A106LL5) Доходность, Цена

Облигация ВЭБP-37 стоит сейчас 953.7 руб или 95.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-05 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -30.49 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

95.37%

Доходность*

Изм за день, %

+0.71%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

731

Лет до погашения

7.62

Дата размещения

25-07-2023

Дата погашения

25-08-2032

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2025

НКД (?)

30.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБP-37

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-37

ISIN

RU000A106LL5

Рег. номер

4B02-04-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A106LL5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 с плавающим купоном (RU000A106LL5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-03-2025	—	—	—	—
2	04-06-2025	—	—	—	—
3	03-09-2025	—	—	—	—
4	03-12-2025	—	—	—	—
5	04-03-2026	—	—	—	—
6	03-06-2026	—	—	—	—
7	02-09-2026	—	—	—	—
8	02-12-2026	—	—	—	—
9	03-03-2027	—	—	—	—
10	02-06-2027	—	—	—	—
11	01-09-2027	—	—	—	—
12	01-12-2027	—	—	—	—
13	01-03-2028	—	—	—	—
14	31-05-2028	—	—	—	—
15	30-08-2028	—	—	—	—
16	29-11-2028	—	—	—	—
17	28-02-2029	—	—	—	—
18	30-05-2029	—	—	—	—
19	29-08-2029	—	—	—	—
20	28-11-2029	—	—	—	—
21	27-02-2030	—	—	—	—
22	29-05-2030	—	—	—	—
23	28-08-2030	—	—	—	—
24	27-11-2030	—	—	—	—
25	26-02-2031	—	—	—	—
26	28-05-2031	—	—	—	—
27	27-08-2031	—	—	—	—
28	26-11-2031	—	—	—	—
29	25-02-2032	—	—	—	—
30	26-05-2032	—	—	—	—
31	25-08-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 с плавающим купоном (RU000A106LL5)