Облигация МГКЛ 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106MV2) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P4 стоит сейчас 826.0 руб или 82.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-29 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.86% годовых.

Котировка облигации, %

82.6%

Доходность*

26.86%

Изм за день, %

+0.33%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

996

Лет до погашения

2.93

Дата размещения

01-08-2023

Дата погашения

25-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

838

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

19.37%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-04-2025

НКД (?)

11.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P4

Имя облигации

МГКЛ 001Р-04

Назв, англ

MGKL 001P-04

ISIN

RU000A106MV2

Рег. номер

4B02-04-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A106MV2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106MV2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	29-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	28-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	27-01-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	28-04-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	28-07-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	27-10-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	26-01-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	27-04-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
10	27-07-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
11	26-10-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
12	25-01-2028	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106MV2)