Облигация Восточная Стивидор.Ком 1P-04R с фиксированным купоном (RU000A106P06) Доходность, Цена

Облигация ВСК 1P-04R стоит сейчас 765.3 руб или 76.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 59.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.18% годовых.

Котировка облигации, %

76.53%

Доходность*

23.18%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.51

Дата размещения

04-08-2023

Дата погашения

28-07-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

969

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

15.68%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2025

НКД (?)

59.51 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВСК 1P-04R

Имя облигации

Восточная Стивидор.Ком 1P-04R

Назв, англ

Vostochnaya Stevedoring 1P-04R

ISIN

RU000A106P06

Рег. номер

4B02-04-36527-R-001P

Код бумаги

RU000A106P06

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Восточная Стивидор.Ком 1P-04R с фиксированным купоном (RU000A106P06)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2025	59.84	12.00%	1.20%	0.02%
2	01-08-2025	59.84	12.00%	1.20%	0.02%
3	30-01-2026	59.84	12.00%	1.20%	0.02%
4	31-07-2026	59.84	12.00%	1.20%	0.02%
5	29-01-2027	59.84	12.00%	1.20%	0.02%
6	30-07-2027	59.84	12.00%	1.20%	0.02%
7	28-01-2028	59.84	12.00%	1.20%	0.02%
8	28-07-2028	59.84	12.00%	1.20%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Восточная Стивидор.Ком 1P-04R с фиксированным купоном (RU000A106P06)