Облигация ФЭС-Агро 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106P63) Доходность, Цена

Облигация ФЭСАгро1Р1 стоит сейчас 788.1 руб или 78.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-06 в размере 34.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.49% годовых.

Котировка облигации, %

78.81%

Доходность*

35.49%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

504

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

10-08-2023

Дата погашения

06-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

515

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

17.76%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон

139.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-02-2025

НКД (?)

5.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФЭСАгро1Р1

Имя облигации

ФЭС-Агро 001Р-01

Назв, англ

FES-Agro 001P-01

ISIN

RU000A106P63

Рег. номер

4B02-01-00435-R-001P

Код бумаги

RU000A106P63

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФЭС-Агро 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106P63)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-02-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.02%
2	08-05-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.02%
3	07-08-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.02%
4	06-11-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.02%
5	05-02-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.02%
6	07-05-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.02%
7	06-08-2026	17.45	14.00%	1.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ФЭС-Агро 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106P63)