Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р04 стоит сейчас 679.5 руб или 75.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-13 в размере 35.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 37.41% годовых.

Котировка облигации, %

75.5%

Доходность*

37.41%

Изм за день, %

-1.83%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

480

Лет до погашения

3.73

Дата размещения

17-08-2023

Дата погашения

10-08-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

597

Номинал

900

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

21.19%

Купон, руб (?)

35.9 руб

Годовой купон

143.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-02-2025

НКД (?)

3.16 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

270

Объем в обращении, млн руб

270

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р04

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-04

Назв, англ

ENERGONICA 001P-04

ISIN

RU000A106R79

Рег. номер

4B02-04-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A106R79

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2025	35.9	16.00%	1.78%	0.02%
2	15-05-2025	31.91	16.00%	1.78%	0.02%
3	14-08-2025	31.91	16.00%	1.78%	0.02%
4	13-11-2025	31.91	16.00%	1.78%	0.02%
5	12-02-2026	27.92	16.00%	1.78%	0.02%
6	14-05-2026	23.93	16.00%	1.78%	0.02%
7	13-08-2026	23.93	16.00%	1.78%	0.02%
8	12-11-2026	23.93	16.00%	1.78%	0.02%
9	11-02-2027	19.95	16.00%	1.78%	0.02%
10	13-05-2027	15.96	16.00%	1.78%	0.02%
11	12-08-2027	15.96	16.00%	1.78%	0.02%
12	11-11-2027	15.96	16.00%	1.78%	0.02%
13	10-02-2028	11.97	16.00%	1.78%	0.02%
14	11-05-2028	7.98	16.00%	1.78%	0.02%
15	10-08-2028	7.98	16.00%	1.78%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79)