Облигация ООО ПКО АСВ БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106RB3) Доходность, Цена

Облигация АСВ 1Р01 стоит сейчас 798.7 руб или 79.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-14 в размере 42.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 38.86% годовых.

Котировка облигации, %

79.87%

Доходность*

38.86%

Изм за день, %

-2.25%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

789

Лет до погашения

1.56

Дата размещения

18-08-2023

Дата погашения

14-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

483

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

21.28%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон

169.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

14-02-2025

НКД (?)

32.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСВ 1Р01

Имя облигации

ООО ПКО АСВ БО-01-001P

Назв, англ

LCA PKO BO-01-001P

ISIN

RU000A106RB3

Рег. номер

4B02-01-00048-L-001P

Код бумаги

RU000A106RB3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ООО ПКО АСВ БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106RB3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-02-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
2	16-05-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
3	15-08-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
4	14-11-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
5	13-02-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
6	15-05-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
7	14-08-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ООО ПКО АСВ БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106RB3)