Облигация ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с амортизацией долга (RU000A106SK2) Доходность, Цена

Облигация ГарИнв2P07 стоит сейчас 924.5 руб или 92.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-21 в размере 10.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 85.34% годовых.

Котировка облигации, %

92.45%

Доходность*

85.34%

Изм за день, %

+0.99%

Объем день, млн. руб

14.0

Объем день, штук

15 199

Лет до погашения

3.63

Дата размещения

29-08-2023

Дата погашения

02-08-2028

Дата оферты (?)

14-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

14.06%

Купон, руб (?)

10.68 руб

Годовой купон

128.16

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-12-2024

НКД (?)

0.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.99%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГарИнв2P07

Имя облигации

ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07

Назв, англ

Garant-Invest BO 002P-07

ISIN

RU000A106SK2

Рег. номер

4B02-07-71794-H-002P

Код бумаги

RU000A106SK2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с амортизацией долга (RU000A106SK2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-01-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
2	19-02-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
3	21-03-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
4	20-04-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
5	20-05-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
6	19-06-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
7	19-07-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
8	18-08-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
9	17-09-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
10	17-10-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
11	16-11-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
12	16-12-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
13	15-01-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
14	14-02-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
15	16-03-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
16	15-04-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
17	15-05-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
18	14-06-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
19	14-07-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
20	13-08-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
21	12-09-2026	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
22	12-10-2026	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
23	11-11-2026	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
24	11-12-2026	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
25	10-01-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
26	09-02-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
27	11-03-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
28	10-04-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
29	10-05-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
30	09-06-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
31	09-07-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
32	08-08-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
33	07-09-2027	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
34	07-10-2027	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
35	06-11-2027	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
36	06-12-2027	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
37	05-01-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
38	04-02-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
39	05-03-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
40	04-04-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
41	04-05-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
42	03-06-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
43	03-07-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
44	02-08-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с амортизацией долга (RU000A106SK2)