A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106SL0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Истринская Сыроварня
    Я эмитент

    Облигация ИСТРСЫР 02 стоит сейчас 914.5 руб или 91.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 11.92руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 161.25% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.45%
    Доходность*
    161.25%
    Изм за день, %
    +0.32%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    16
    Лет до погашения
    1.43
    Дата размещения
    29-08-2023
    Дата погашения
    13-08-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    40
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B
    Текущ. дох. купона
    15.86%
    Купон, руб (?)
    11.92 руб
    Годовой купон
    143.04
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    21-03-2025
    НКД (?)
    7.95 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.50%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИСТРСЫР 02
    Имя облигации
    ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02
    Назв, англ
    ISTRSIR BO-02
    ISIN
    RU000A106SL0
    Рег. номер
    4B02-02-00100-L
    Код бумаги
    RU000A106SL0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106SL0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 21-03-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    2 20-04-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    3 20-05-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    4 19-06-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    5 19-07-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    6 18-08-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    7 17-09-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    8 17-10-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    9 16-11-2025 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    10 16-12-2025 8.94 14.50% 1.45% 0.02%
    11 15-01-2026 8.94 14.50% 1.45% 0.02%
    12 14-02-2026 8.94 14.50% 1.45% 0.02%
    13 16-03-2026 5.96 14.50% 1.45% 0.02%
    14 15-04-2026 5.96 14.50% 1.45% 0.02%
    15 15-05-2026 5.96 14.50% 1.45% 0.02%
    16 14-06-2026 2.98 14.50% 1.45% 0.02%
    17 14-07-2026 2.98 14.50% 1.45% 0.02%
    18 13-08-2026 2.98 14.50% 1.45% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106SL0)