A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ХК Новотранс 001P-04 с амортизацией долга (RU000A106SP1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ХК Новотранс
    Я эмитент

    Облигация Новотр 1Р4 стоит сейчас 822.5 руб или 82.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-25 в размере 30.54руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 27.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 28.89% годовых.
    Котировка облигации, %
    82.25%
    Доходность*
    28.89%
    Изм за день, %
    +1.14%
    Объем день, млн. руб
    2.1
    Объем день, штук
    2 556
    Лет до погашения
    1.73
    Дата размещения
    29-08-2023
    Дата погашения
    25-08-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    531
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    14.89%
    Купон, руб (?)
    30.54 руб
    Годовой купон
    122.16
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    25-02-2025
    НКД (?)
    2.68 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    12.25%
    Размер выпуска, шт
    6 500 000
    В обращении, шт
    6 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    6 500
    Объем в обращении, млн руб
    6 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Новотр 1Р4
    Имя облигации
    ХК Новотранс 001P-04
    Назв, англ
    HC Novotrans 001P-04
    ISIN
    RU000A106SP1
    Рег. номер
    4B02-04-12414-F-001P
    Код бумаги
    RU000A106SP1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-04 с амортизацией долга (RU000A106SP1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 25-02-2025 30.54 12.25% 1.23% 0.01%
    2 27-05-2025 30.54 12.25% 1.23% 0.01%
    3 26-08-2025 30.54 12.25% 1.23% 0.01%
    4 25-11-2025 30.54 12.25% 1.23% 0.01%
    5 24-02-2026 30.54 12.25% 1.23% 0.01%
    6 26-05-2026 30.54 12.25% 1.23% 0.01%
    7 25-08-2026 15.27 12.25% 1.23% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-04 с амортизацией долга (RU000A106SP1)