Облигация НИКА 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A106U74) Доходность, Цена

Облигация НИКА 1Р02 стоит сейчас 30.4 руб или 3.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-04 в размере 42.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 42.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 139.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

3.04%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

642

Лет до погашения

3.71

Дата размещения

05-09-2023

Дата погашения

29-08-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

CCC

Текущ. дох. купона

559.16%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон

169.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-03-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НИКА 1Р02

Имя облигации

НИКА 001Р-02

Назв, англ

NIKA 1P02

ISIN

RU000A106U74

Рег. номер

4B02-02-00636-R-001P

Код бумаги

RU000A106U74

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации НИКА 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A106U74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-03-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.56%
2	03-06-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.56%
3	02-09-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.56%
4	02-12-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.56%
5	03-03-2026	39.2	17.00%	1.70%	0.56%
6	02-06-2026	36.03	17.00%	1.70%	0.56%
7	01-09-2026	32.85	17.00%	1.70%	0.56%
8	01-12-2026	29.67	17.00%	1.70%	0.56%
9	02-03-2027	26.49	17.00%	1.70%	0.56%
10	01-06-2027	23.31	17.00%	1.70%	0.56%
11	31-08-2027	20.13	17.00%	1.70%	0.56%
12	30-11-2027	16.95	17.00%	1.70%	0.56%
13	29-02-2028	12.72	17.00%	1.70%	0.56%
14	30-05-2028	8.48	17.00%	1.70%	0.56%
15	29-08-2028	4.24	17.00%	1.70%	0.56%

Изменение цены и доходности облигации НИКА 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A106U74)