Облигация МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8) Доходность, Цена

Облигация МигКр 03 стоит сейчас 705.7 руб или 98.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-30 в размере 13.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.74% годовых.

Котировка облигации, %

98.02%

Доходность*

31.74%

Изм за день, %

-0.13%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

150

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

07-09-2023

Дата погашения

22-08-2026

Дата оферты (?)

04-09-2024

Дюрация, дней

137

Номинал

720

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.96%

Купон, руб (?)

13.32 руб

Годовой купон

159.84

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-03-2025

НКД (?)

4.88 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.51%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

144

Объем в обращении, млн руб

144

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МигКр 03

Имя облигации

МигКредит БО-03

Назв, англ

MigCredit BO-03

ISIN

RU000A106UK8

Рег. номер

4B02-02-00340-R-002P

Код бумаги

RU000A106UK8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-03-2025	13.32	22.50%	3.13%	0.03%
2	29-04-2025	12.58	22.50%	3.13%	0.03%
3	29-05-2025	11.84	22.50%	3.13%	0.03%
4	28-06-2025	11.1	22.50%	3.13%	0.03%
5	28-07-2025	10.36	22.50%	3.13%	0.03%
6	27-08-2025	9.62	22.50%	3.13%	0.03%
7	26-09-2025	—	—	—	—
8	26-10-2025	—	—	—	—
9	25-11-2025	—	—	—	—
10	25-12-2025	—	—	—	—
11	24-01-2026	—	—	—	—
12	23-02-2026	—	—	—	—
13	25-03-2026	—	—	—	—
14	24-04-2026	—	—	—	—
15	24-05-2026	—	—	—	—
16	23-06-2026	—	—	—	—
17	23-07-2026	—	—	—	—
18	22-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8)