Облигация ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A106VN0) Доходность, Цена

Облигация ТРДБ Б0-01 стоит сейчас 783.1 руб или 78.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-04 в размере 14.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 130.32% годовых.

Котировка облигации, %

78.31%

Доходность*

130.32%

Изм за день, %

-1.87%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

279

Лет до погашения

1.38

Дата размещения

12-09-2023

Дата погашения

27-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

135

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.98%

Купон, руб (?)

14.79 руб

Годовой купон, руб

177.48 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

04-05-2025

НКД (?)

4.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.99%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТРДБ Б0-01

Имя облигации

ТРЕЙДБЕРРИ БО-01

Назв, англ

TRDB BO-01

ISIN

RU000A106VN0

Рег. номер

4B02-01-00434-R

Код бумаги

RU000A106VN0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A106VN0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-05-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
2	03-06-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
3	03-07-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
4	02-08-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
5	01-09-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
6	01-10-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
7	31-10-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
8	30-11-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
9	30-12-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
10	29-01-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
11	28-02-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
12	30-03-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
13	29-04-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
14	29-05-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
15	28-06-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
16	28-07-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
17	27-08-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A106VN0)