Облигация АйДиКоле04 стоит сейчас 890.0 руб или 89.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-16 в размере 13.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.89% годовых.
Котировка облигации, %
89%
Доходность*
27.89%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
74
Лет до погашения
1.62
Дата размещения
25-09-2023
Дата погашения
09-09-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
512
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB+
Текущ. дох. купона
18.54%
Купон, руб (?)
13.56 руб
Годовой купон
162.72
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
16-02-2025
НКД (?)
5.42 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
16.50%
Размер выпуска, шт
600 000
В обращении, шт
600 000
Объем выпуска, млн руб
600
Объем в обращении, млн руб
600
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АйДиКоле04
Имя облигации
АйДи Коллект 04
Назв, англ
ID Collect 04
ISIN
RU000A106XT3
Рег. номер
4B02-02-00597-R
Код бумаги
RU000A106XT3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-02-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
2 18-03-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
3 17-04-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
4 17-05-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
5 16-06-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
6 16-07-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
7 15-08-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
8 14-09-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
9 14-10-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
10 13-11-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
11 13-12-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
12 12-01-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
13 11-02-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
14 13-03-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
15 12-04-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
16 12-05-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
17 11-06-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
18 11-07-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
19 10-08-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
20 09-09-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3)