Облигация АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле04 стоит сейчас 896.3 руб или 89.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 13.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.78% годовых.

Котировка облигации, %

89.63%

Доходность*

27.78%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.52

Дата размещения

25-09-2023

Дата погашения

09-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

486

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

18.41%

Купон, руб (?)

13.56 руб

Годовой купон

162.72

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

7.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

600 000

Объем выпуска, млн руб

600

Объем в обращении, млн руб

600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле04

Имя облигации

АйДи Коллект 04

Назв, англ

ID Collect 04

ISIN

RU000A106XT3

Рег. номер

4B02-02-00597-R

Код бумаги

RU000A106XT3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
2	17-04-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
3	17-05-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
4	16-06-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
5	16-07-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
6	15-08-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
7	14-09-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
8	14-10-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
9	13-11-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
10	13-12-2025	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
11	12-01-2026	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
12	11-02-2026	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
13	13-03-2026	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
14	12-04-2026	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
15	12-05-2026	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
16	11-06-2026	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
17	11-07-2026	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
18	10-08-2026	13.56	16.50%	1.65%	0.02%
19	09-09-2026	13.56	16.50%	1.65%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3)