Облигация АйДиКоле04 стоит сейчас 819.5 руб или 81.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-18 в размере 13.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 34.5% годовых.
Котировка облигации, %
81.95%
Доходность*
34.5%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.74
Дата размещения
25-09-2023
Дата погашения
09-09-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
533
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB+
Текущ. дох. купона
20.13%
Купон, руб (?)
13.56 руб
Годовой купон
162.72
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
18-12-2024
НКД (?)
13.11 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
16.50%
Размер выпуска, шт
600 000
В обращении, шт
600 000
Объем выпуска, млн руб
600
Объем в обращении, млн руб
600
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АйДиКоле04
Имя облигации
АйДи Коллект 04
Назв, англ
ID Collect 04
ISIN
RU000A106XT3
Рег. номер
4B02-02-00597-R
Код бумаги
RU000A106XT3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 04 (RU000A106XT3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-12-2024 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
2 17-01-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
3 16-02-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
4 18-03-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
5 17-04-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
6 17-05-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
7 16-06-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
8 16-07-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
9 15-08-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
10 14-09-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
11 14-10-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
12 13-11-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
13 13-12-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
14 12-01-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
15 11-02-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
16 13-03-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
17 12-04-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
18 12-05-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
19 11-06-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
20 11-07-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
21 10-08-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
22 09-09-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 04 (RU000A106XT3)