Облигация Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21) Доходность, Цена

Облигация НафттрнБО5 стоит сейчас 884.2 руб или 88.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-18 в размере 15.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 105.14% годовых.

Котировка облигации, %

88.42%

Доходность*

105.14%

Изм за день, %

+2.46%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 476

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

26-09-2023

Дата погашения

10-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

21.49%

Купон, руб (?)

15.62 руб

Годовой купон

187.44

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-01-2025

НКД (?)

2.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НафттрнБО5

Имя облигации

Нафтатранс плюс ООО БО-05

Назв, англ

Naftatrans plus LLC BO-05

ISIN

RU000A106Y21

Рег. номер

4B02-05-00318-R

Код бумаги

RU000A106Y21

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
2	17-02-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
3	19-03-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
4	18-04-2025	—	—	—	—
5	18-05-2025	—	—	—	—
6	17-06-2025	—	—	—	—
7	17-07-2025	—	—	—	—
8	16-08-2025	—	—	—	—
9	15-09-2025	—	—	—	—
10	15-10-2025	—	—	—	—
11	14-11-2025	—	—	—	—
12	14-12-2025	—	—	—	—
13	13-01-2026	—	—	—	—
14	12-02-2026	—	—	—	—
15	14-03-2026	—	—	—	—
16	13-04-2026	—	—	—	—
17	13-05-2026	—	—	—	—
18	12-06-2026	—	—	—	—
19	12-07-2026	—	—	—	—
20	11-08-2026	—	—	—	—
21	10-09-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21)