A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Нафтатранс плюс
    Я эмитент

    Облигация НафттрнБО5 стоит сейчас 999.9 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-18 в размере 23.01руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 12.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 31.89% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.99%
    Доходность*
    31.89%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.45
    Дата размещения
    26-09-2023
    Дата погашения
    10-09-2026
    Дата оферты (?)
    28-03-2025
    Дюрация, дней
    434
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B+
    Текущ. дох. купона
    28.00%
    Купон, руб (?)
    23.01 руб
    Годовой купон, руб
    276.12 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    18-04-2025
    НКД (?)
    10.74 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    28.00%
    Размер выпуска, шт
    250 000
    В обращении, шт
    250 000
    Объем выпуска, млн руб
    250
    Объем в обращении, млн руб
    250
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    НафттрнБО5
    Имя облигации
    Нафтатранс плюс ООО БО-05
    Назв, англ
    Naftatrans plus LLC BO-05
    ISIN
    RU000A106Y21
    Рег. номер
    4B02-05-00318-R
    Код бумаги
    RU000A106Y21
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 18-04-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    2 18-05-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    3 17-06-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    4 17-07-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    5 16-08-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    6 15-09-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    7 15-10-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    8 14-11-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    9 14-12-2025 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    10 13-01-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    11 12-02-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    12 14-03-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    13 13-04-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    14 13-05-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    15 12-06-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    16 12-07-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    17 11-08-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    18 10-09-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21)