Облигация МФК ВЭББАНКИР 04 с амортизацией долга (RU000A106Y88) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 04 стоит сейчас 787.8 руб или 78.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-17 в размере 13.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.98% годовых.

Котировка облигации, %

78.78%

Доходность*

36.98%

Изм за день, %

-0.27%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

646

Лет до погашения

2.13

Дата размещения

26-09-2023

Дата погашения

09-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

522

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.58%

Купон, руб (?)

13.97 руб

Годовой купон

167.64

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

17-02-2025

НКД (?)

2.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн руб

350

Объем в обращении, млн руб

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 04

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 04

Назв, англ

MFC WEBBANKER 04

ISIN

RU000A106Y88

Рег. номер

4B02-03-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A106Y88

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 04 с амортизацией долга (RU000A106Y88)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-02-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
2	19-03-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
3	18-04-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
4	18-05-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
5	17-06-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
6	17-07-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
7	16-08-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
8	15-09-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
9	15-10-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
10	14-11-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
11	14-12-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
12	13-01-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
13	12-02-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
14	14-03-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
15	13-04-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
16	13-05-2026	11.3	15.00%	1.50%	0.02%
17	12-06-2026	10.27	15.00%	1.50%	0.02%
18	12-07-2026	9.25	15.00%	1.50%	0.02%
19	11-08-2026	8.22	15.00%	1.50%	0.02%
20	10-09-2026	7.19	15.00%	1.50%	0.02%
21	10-10-2026	6.17	15.00%	1.50%	0.02%
22	09-11-2026	5.14	15.00%	1.50%	0.02%
23	09-12-2026	4.11	15.00%	1.50%	0.02%
24	08-01-2027	3.09	15.00%	1.50%	0.02%
25	07-02-2027	2.06	15.00%	1.50%	0.02%
26	09-03-2027	1.03	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 04 с амортизацией долга (RU000A106Y88)