A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МгдОбл2023 с фиксированным купоном (RU000A106YE3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Магаданская область
    Я эмитент

    Облигация МгдОбл2023 стоит сейчас 898.0 руб или 89.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 34.28руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 24.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 19.97% годовых.
    Котировка облигации, %
    89.8%
    Доходность*
    19.97%
    Изм за день, %
    -0.14%
    Объем день, млн. руб
    0.4
    Объем день, штук
    483
    Лет до погашения
    3.69
    Дата размещения
    27-09-2023
    Дата погашения
    20-09-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    820
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    15.31%
    Купон, руб (?)
    34.28 руб
    Годовой купон
    137.12
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-03-2025
    НКД (?)
    9.79 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    13.75%
    Размер выпуска, шт
    2 000 000
    В обращении, шт
    1 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    2 000
    Объем в обращении, млн руб
    1 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МгдОбл2023
    Имя облигации
    Магаданская область ГО2023
    Назв, англ
    Magadan Region 2023
    ISIN
    RU000A106YE3
    Рег. номер
    RU34003MGN0
    Код бумаги
    RU000A106YE3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации МгдОбл2023 с фиксированным купоном (RU000A106YE3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-03-2025 34.28 13.75% 1.38% 0.02%
    2 25-06-2025 34.28 13.75% 1.38% 0.02%
    3 24-09-2025 34.28 13.75% 1.38% 0.02%
    4 24-12-2025 34.28 13.75% 1.38% 0.02%
    5 25-03-2026 34.28 13.75% 1.38% 0.02%
    6 24-06-2026 34.28 13.75% 1.38% 0.02%
    7 23-09-2026 34.28 13.75% 1.38% 0.02%
    8 23-12-2026 24 13.75% 1.38% 0.02%
    9 24-03-2027 24 13.75% 1.38% 0.02%
    10 23-06-2027 24 13.75% 1.38% 0.02%
    11 22-09-2027 24 13.75% 1.38% 0.02%
    12 22-12-2027 13.71 13.75% 1.38% 0.02%
    13 22-03-2028 13.71 13.75% 1.38% 0.02%
    14 21-06-2028 13.71 13.75% 1.38% 0.02%
    15 20-09-2028 13.71 13.75% 1.38% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации МгдОбл2023 с фиксированным купоном (RU000A106YE3)