Облигация МгдОбл2023 с фиксированным купоном (RU000A106YE3) Доходность, Цена

Облигация МгдОбл2023 стоит сейчас 788.0 руб или 78.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-25 в размере 34.28руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.84% годовых.

Котировка облигации, %

78.8%

Доходность*

26.84%

Изм за день, %

-2.55%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

2 023

Лет до погашения

3.77

Дата размещения

27-09-2023

Дата погашения

20-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

794

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

17.45%

Купон, руб (?)

34.28 руб

Годовой купон

137.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-12-2024

НКД (?)

32.02 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.75%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МгдОбл2023

Имя облигации

Магаданская область ГО2023

Назв, англ

Magadan Region 2023

ISIN

RU000A106YE3

Рег. номер

RU34003MGN0

Код бумаги

RU000A106YE3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации МгдОбл2023 с фиксированным купоном (RU000A106YE3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-12-2024	34.28	13.75%	1.38%	0.02%
2	26-03-2025	34.28	13.75%	1.38%	0.02%
3	25-06-2025	34.28	13.75%	1.38%	0.02%
4	24-09-2025	34.28	13.75%	1.38%	0.02%
5	24-12-2025	34.28	13.75%	1.38%	0.02%
6	25-03-2026	34.28	13.75%	1.38%	0.02%
7	24-06-2026	34.28	13.75%	1.38%	0.02%
8	23-09-2026	34.28	13.75%	1.38%	0.02%
9	23-12-2026	24	13.75%	1.38%	0.02%
10	24-03-2027	24	13.75%	1.38%	0.02%
11	23-06-2027	24	13.75%	1.38%	0.02%
12	22-09-2027	24	13.75%	1.38%	0.02%
13	22-12-2027	13.71	13.75%	1.38%	0.02%
14	22-03-2028	13.71	13.75%	1.38%	0.02%
15	21-06-2028	13.71	13.75%	1.38%	0.02%
16	20-09-2028	13.71	13.75%	1.38%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МгдОбл2023 с фиксированным купоном (RU000A106YE3)