Облигация Агротек БО-03 с амортизацией долга (RU000A106YL8) Доходность, Цена

Облигация АГТК БО-03 стоит сейчас 782.4 руб или 78.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-26 в размере 41.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 65.14% годовых.

Котировка облигации, %

78.24%

Доходность*

65.14%

Изм за день, %

+5.53%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

234

Лет до погашения

2.51

Дата размещения

28-09-2023

Дата погашения

24-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

250

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.09%

Купон, руб (?)

41.14 руб

Годовой купон

164.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-12-2024

НКД (?)

40.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АГТК БО-03

Имя облигации

Агротек БО-03

Назв, англ

AGTK BO-03

ISIN

RU000A106YL8

Рег. номер

4B02-03-00094-L

Код бумаги

RU000A106YL8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Агротек БО-03 с амортизацией долга (RU000A106YL8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-12-2024	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
2	27-03-2025	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
3	26-06-2025	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
4	25-09-2025	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
5	25-12-2025	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
6	26-03-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
7	25-06-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
8	24-09-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
9	24-12-2026	30.85	16.50%	1.65%	0.02%
10	25-03-2027	20.57	16.50%	1.65%	0.02%
11	24-06-2027	10.28	16.50%	1.65%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Агротек БО-03 с амортизацией долга (RU000A106YL8)