A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Джи-групп 002P-03 с амортизацией долга (RU000A106Z38) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Джи-групп
    Я эмитент

    Облигация Джи-гр 2Р3 стоит сейчас 885.0 руб или 88.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-31 в размере 38.39руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 30.78% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.5%
    Доходность*
    30.78%
    Изм за день, %
    +0.23%
    Объем день, млн. руб
    1.4
    Объем день, штук
    1 545
    Лет до погашения
    1.86
    Дата размещения
    03-10-2023
    Дата погашения
    29-09-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    366
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    17.40%
    Купон, руб (?)
    38.39 руб
    Годовой купон
    153.56
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    31-12-2024
    НКД (?)
    21.94 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    15.40%
    Размер выпуска, шт
    2 000 000
    В обращении, шт
    2 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    2 000
    Объем в обращении, млн руб
    2 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Джи-гр 2Р3
    Имя облигации
    Джи-групп 002P-03
    Назв, англ
    G-group 2P3
    ISIN
    RU000A106Z38
    Рег. номер
    4B02-03-10609-P-001P
    Код бумаги
    RU000A106Z38
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-03 с амортизацией долга (RU000A106Z38)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 31-12-2024 38.39 15.40% 1.54% 0.02%
    2 01-04-2025 38.39 15.40% 1.54% 0.02%
    3 01-07-2025 34.56 15.40% 1.54% 0.02%
    4 30-09-2025 28.8 15.40% 1.54% 0.02%
    5 30-12-2025 23.04 15.40% 1.54% 0.02%
    6 31-03-2026 17.28 15.40% 1.54% 0.02%
    7 30-06-2026 11.52 15.40% 1.54% 0.02%
    8 29-09-2026 5.76 15.40% 1.54% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-03 с амортизацией долга (RU000A106Z38)