Облигация РКСЭталон3 стоит сейчас 820.5 руб или 89.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-03 в размере 10.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.25% годовых.
Котировка облигации, %
89.76%
Доходность*
20.25%
Изм за день, %
-0.68%
Объем день, млн. руб
3.5
Объем день, штук
4 304
Лет до погашения
7.91
Дата размещения
17-10-2023
Дата погашения
03-12-2032
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
777
Номинал
914.06
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
15.04%
Купон, руб (?)
10.48 руб
Годовой купон
115.28
Частота купона, раз в год
11.77
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
03-02-2025
НКД (?)
4.73 руб
Длительность купона, дней
31
Ставка купона
13.50%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
1 758 702
Объем выпуска, млн руб
9 141
Объем в обращении, млн руб
1 608
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РКСЭталон3
Имя облигации
СФО ВТБ РКС Эталон 03
Назв, англ
SFO VTB RKS Etalon 03
ISIN
RU000A106ZP6
Рег. номер
4-03-00668-R-001P
Код бумаги
RU000A106ZP6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации СФО ВТБ РКС Эталон 03 с фиксированным купоном (RU000A106ZP6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 03-02-2025 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
2 03-03-2025 9.47 13.50% 1.48% 0.02%
3 03-04-2025 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
4 03-05-2025 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
5 03-06-2025 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
6 03-07-2025 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
7 03-08-2025 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
8 03-09-2025 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
9 03-10-2025 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
10 03-11-2025 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
11 03-12-2025 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
12 03-01-2026 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
13 03-02-2026 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
14 03-03-2026 9.47 13.50% 1.48% 0.02%
15 03-04-2026 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
16 03-05-2026 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
17 03-06-2026 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
18 03-07-2026 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
19 03-08-2026 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
20 03-09-2026 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
21 03-10-2026 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
22 03-11-2026 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
23 03-12-2026 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
24 03-01-2027 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
25 03-02-2027 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
26 03-03-2027 9.47 13.50% 1.48% 0.02%
27 03-04-2027 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
28 03-05-2027 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
29 03-06-2027 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
30 03-07-2027 10.14 13.50% 1.48% 0.02%
31 03-08-2027 10.48 13.50% 1.48% 0.02%
32 03-09-2027
33 03-10-2027
34 03-11-2027
35 03-12-2027
36 03-01-2028
37 03-02-2028
38 03-03-2028
39 03-04-2028
40 03-05-2028
41 03-06-2028
42 03-07-2028
43 03-08-2028
44 03-09-2028
45 03-10-2028
46 03-11-2028
47 03-12-2028
48 03-01-2029
49 03-02-2029
50 03-03-2029
51 03-04-2029
52 03-05-2029
53 03-06-2029
54 03-07-2029
55 03-08-2029
56 03-09-2029
57 03-10-2029
58 03-11-2029
59 03-12-2029
60 03-01-2030
61 03-02-2030
62 03-03-2030
63 03-04-2030
64 03-05-2030
65 03-06-2030
66 03-07-2030
67 03-08-2030
68 03-09-2030
69 03-10-2030
70 03-11-2030
71 03-12-2030
72 03-01-2031
73 03-02-2031
74 03-03-2031
75 03-04-2031
76 03-05-2031
77 03-06-2031
78 03-07-2031
79 03-08-2031
80 03-09-2031
81 03-10-2031
82 03-11-2031
83 03-12-2031
84 03-01-2032
85 03-02-2032
86 03-03-2032
87 03-04-2032
88 03-05-2032
89 03-06-2032
90 03-07-2032
91 03-08-2032
92 03-09-2032
93 03-10-2032
94 03-11-2032
95 03-12-2032
Изменение цены и доходности облигации СФО ВТБ РКС Эталон 03 с фиксированным купоном (RU000A106ZP6)