Облигация РусГидро (ПАО) БО-П12 с плавающим купоном (RU000A106ZU6) Доходность, Цена

Облигация РусГидБП12 стоит сейчас 955.5 руб или 95.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-08 в размере 50.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 312.42% годовых.

Котировка облигации, %

95.55%

Доходность*

312.42%

Изм за день, %

-0.31%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 233

Лет до погашения

3.79

Дата размещения

11-10-2023

Дата погашения

04-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.14%

Купон, руб (?)

50.36 руб

Годовой купон

201.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-01-2025

НКД (?)

43.17 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.20%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидБП12

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П12

Назв, англ

RusHydro BO-P12

ISIN

RU000A106ZU6

Рег. номер

4B02-12-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A106ZU6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П12 с плавающим купоном (RU000A106ZU6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2025	50.36	20.20%	2.02%	0.02%
2	09-04-2025	—	—	—	—
3	09-07-2025	—	—	—	—
4	08-10-2025	—	—	—	—
5	07-01-2026	—	—	—	—
6	08-04-2026	—	—	—	—
7	08-07-2026	—	—	—	—
8	07-10-2026	—	—	—	—
9	06-01-2027	—	—	—	—
10	07-04-2027	—	—	—	—
11	07-07-2027	—	—	—	—
12	06-10-2027	—	—	—	—
13	05-01-2028	—	—	—	—
14	05-04-2028	—	—	—	—
15	05-07-2028	—	—	—	—
16	04-10-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П12 с плавающим купоном (RU000A106ZU6)