Облигация Фабрика ФАВОРИТ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A106ZZ5) Доходность, Цена

Облигация ФабрФавБО1 стоит сейчас 32.5 руб или 3.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

3.25%

Доходность*

Изм за день, %

-48.66%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.45

Дата размещения

10-10-2023

Дата погашения

19-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

02-05-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

60 000

В обращении, шт

60 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФабрФавБО1

Имя облигации

Фабрика ФАВОРИТ БО-01

Назв, англ

Fabrica FAVORIT BO-01

ISIN

RU000A106ZZ5

Рег. номер

4B02-01-00607-R

Код бумаги

RU000A106ZZ5

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Фабрика ФАВОРИТ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A106ZZ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2025	—	—	—	—
2	01-06-2025	—	—	—	—
3	01-07-2025	—	—	—	—
4	31-07-2025	—	—	—	—
5	30-08-2025	—	—	—	—
6	29-09-2025	—	—	—	—
7	29-10-2025	—	—	—	—
8	28-11-2025	—	—	—	—
9	28-12-2025	—	—	—	—
10	27-01-2026	—	—	—	—
11	26-02-2026	—	—	—	—
12	28-03-2026	—	—	—	—
13	27-04-2026	—	—	—	—
14	27-05-2026	—	—	—	—
15	26-06-2026	—	—	—	—
16	26-07-2026	—	—	—	—
17	25-08-2026	—	—	—	—
18	24-09-2026	—	—	—	—
19	24-10-2026	—	—	—	—
20	23-11-2026	—	—	—	—
21	23-12-2026	—	—	—	—
22	22-01-2027	—	—	—	—
23	21-02-2027	—	—	—	—
24	23-03-2027	—	—	—	—
25	22-04-2027	—	—	—	—
26	22-05-2027	—	—	—	—
27	21-06-2027	—	—	—	—
28	21-07-2027	—	—	—	—
29	20-08-2027	—	—	—	—
30	19-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Фабрика ФАВОРИТ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A106ZZ5)