Облигация Банк ВТБ (ПАО) С-1-795 с фиксированным купоном (RU000A1073V3) Доходность, Цена

Облигация ВТБ С1-795 стоит сейчас 1 018.6 руб или 101.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-11-27 в размере 0.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -1.22% годовых.

Котировка облигации, %

101.86%

Доходность*

-1.22%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.94

Дата размещения

30-11-2023

Дата погашения

27-11-2025

Дата оферты (?)

30-05-2024

Дюрация, дней

542

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.2 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.50

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-11-2025

НКД (?)

0.05 руб

Длительность купона, дней

728

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

203 429

В обращении, шт

203 429

Объем выпуска, млн руб

203

Объем в обращении, млн руб

203

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ С1-795

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) С-1-795

Назв, англ

Bank VTB C-1-795

ISIN

RU000A1073V3

Рег. номер

6-795-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A1073V3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) С-1-795 с фиксированным купоном (RU000A1073V3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-11-2025	0.2	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) С-1-795 с фиксированным купоном (RU000A1073V3)