Облигация Банк ВТБ (ПАО) С-1-800 с фиксированным купоном (RU000A107407) Доходность, Цена

Облигация ВТБ С1-800 стоит сейчас 1 067.3 руб или 106.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-12-18 в размере 0.3руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -3.57% годовых.

Котировка облигации, %

106.73%

Доходность*

-3.57%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

18-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

653

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.3 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.33

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

18-12-2026

НКД (?)

0.12 руб

Длительность купона, дней

1092

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

275 155

В обращении, шт

275 155

Объем выпуска, млн руб

275

Объем в обращении, млн руб

275

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ С1-800

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) С-1-800

Назв, англ

Bank VTB C-1-800

ISIN

RU000A107407

Рег. номер

6-800-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A107407

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) С-1-800 с фиксированным купоном (RU000A107407)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-12-2026	0.3	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) С-1-800 с фиксированным купоном (RU000A107407)