Облигация РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7) Доходность, Цена

Облигация РУССОЙЛ-01 стоит сейчас 782.4 руб или 78.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 52.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 6816000% годовых.

Котировка облигации, %

78.24%

Доходность*

6816000%

Изм за день, %

-0.55%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

418

Лет до погашения

1.51

Дата размещения

24-10-2023

Дата погашения

20-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

28.12%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон, руб

219.40 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-04-2025

НКД (?)

52.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РУССОЙЛ-01

Имя облигации

РУССОЙЛ БО-01

Назв, англ

RUSSOIL BO-01

ISIN

RU000A1074E7

Рег. номер

4B02-01-00112-L

Код бумаги

RU000A1074E7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.03%
2	22-07-2025	—	—	—	—
3	21-10-2025	—	—	—	—
4	20-01-2026	—	—	—	—
5	21-04-2026	—	—	—	—
6	21-07-2026	—	—	—	—
7	20-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7)