Облигация ГазТрансСнаб 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1075D6) Доходность, Цена

Облигация ГазТранс01 стоит сейчас 858.0 руб или 85.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 47.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.81% годовых.

Котировка облигации, %

85.8%

Доходность*

33.81%

Изм за день, %

-0.23%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

268

Лет до погашения

3.76

Дата размещения

31-10-2023

Дата погашения

24-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

534

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

23.31%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

47.67 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазТранс01

Имя облигации

ГазТрансСнаб 001Р-01

Назв, англ

GazTransSnab 001P-01

ISIN

RU000A1075D6

Рег. номер

4B02-01-00702-R-001P

Код бумаги

RU000A1075D6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазТрансСнаб 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1075D6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	29-04-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
3	29-07-2025	46.62	20.00%	2.00%	0.02%
4	28-10-2025	43.38	20.00%	2.00%	0.02%
5	27-01-2026	40.14	20.00%	2.00%	0.02%
6	28-04-2026	36.9	20.00%	2.00%	0.02%
7	28-07-2026	33.66	20.00%	2.00%	0.02%
8	27-10-2026	30.42	20.00%	2.00%	0.02%
9	26-01-2027	27.18	20.00%	2.00%	0.02%
10	27-04-2027	23.93	20.00%	2.00%	0.02%
11	27-07-2027	20.69	20.00%	2.00%	0.02%
12	26-10-2027	17.45	20.00%	2.00%	0.02%
13	25-01-2028	14.21	20.00%	2.00%	0.02%
14	25-04-2028	10.72	20.00%	2.00%	0.02%
15	25-07-2028	7.23	20.00%	2.00%	0.02%
16	24-10-2028	3.74	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ГазТрансСнаб 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1075D6)