Облигация АЛЬФАБ ЗО1 с фиксированным купоном (RU000A107670) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ ЗО1 стоит сейчас 101 510.0 руб или 101.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2681.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 3375руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 693.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101.51%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.11

Дата размещения

09-11-2023

Дата погашения

30-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

100000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

6.60%

Купон, руб (?)

3375 руб

Годовой купон

3 375.00

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-01-2025

НКД (?)

2 681.25 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

6.69%

Размер выпуска, шт

123 136

В обращении, шт

123 136

Объем выпуска, млн руб

12 314

Объем в обращении, млн руб

12 314

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ ЗО1

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК ЗО-01

Назв, англ

ALFA-BANK ZO-01

ISIN

RU000A107670

Рег. номер

4-08-01326-B

Код бумаги

RU000A107670

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФАБ ЗО1 с фиксированным купоном (RU000A107670)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2025	3375	6.75%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФАБ ЗО1 с фиксированным купоном (RU000A107670)