Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 с амортизацией долга (RU000A1076A0) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП6 стоит сейчас 810.7 руб или 81.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-02 в размере 13.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.68% годовых.

Котировка облигации, %

81.07%

Доходность*

27.68%

Изм за день, %

-1.11%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

403

Лет до погашения

3.90

Дата размещения

08-11-2023

Дата погашения

12-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

787

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.97%

Купон, руб (?)

13.97 руб

Годовой купон

167.64

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-12-2024

НКД (?)

9.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

185 000

В обращении, шт

185 000

Объем выпуска, млн руб

185

Объем в обращении, млн руб

185

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП6

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P06

ISIN

RU000A1076A0

Рег. номер

4B02-06-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A1076A0

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 с амортизацией долга (RU000A1076A0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-12-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
2	01-01-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
3	31-01-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
4	02-03-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
5	01-04-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
6	01-05-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
7	31-05-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
8	30-06-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
9	30-07-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
10	29-08-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
11	28-09-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
12	28-10-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
13	27-11-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
14	27-12-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
15	26-01-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
16	25-02-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
17	27-03-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
18	26-04-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
19	26-05-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
20	25-06-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
21	25-07-2026	10.93	14.00%	1.40%	0.02%
22	24-08-2026	10.93	14.00%	1.40%	0.02%
23	23-09-2026	10.36	14.00%	1.40%	0.02%
24	23-10-2026	10.36	14.00%	1.40%	0.02%
25	22-11-2026	9.78	14.00%	1.40%	0.02%
26	22-12-2026	9.21	14.00%	1.40%	0.02%
27	21-01-2027	9.21	14.00%	1.40%	0.02%
28	20-02-2027	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
29	22-03-2027	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
30	21-04-2027	8.63	14.00%	1.40%	0.02%
31	21-05-2027	7.82	14.00%	1.40%	0.02%
32	20-06-2027	7.82	14.00%	1.40%	0.02%
33	20-07-2027	7.01	14.00%	1.40%	0.02%
34	19-08-2027	7.01	14.00%	1.40%	0.02%
35	18-09-2027	6.17	14.00%	1.40%	0.02%
36	18-10-2027	6.17	14.00%	1.40%	0.02%
37	17-11-2027	5.33	14.00%	1.40%	0.02%
38	17-12-2027	5.33	14.00%	1.40%	0.02%
39	16-01-2028	4.49	14.00%	1.40%	0.02%
40	15-02-2028	4.49	14.00%	1.40%	0.02%
41	16-03-2028	3.68	14.00%	1.40%	0.02%
42	15-04-2028	3.68	14.00%	1.40%	0.02%
43	15-05-2028	2.76	14.00%	1.40%	0.02%
44	14-06-2028	2.76	14.00%	1.40%	0.02%
45	14-07-2028	1.84	14.00%	1.40%	0.02%
46	13-08-2028	1.84	14.00%	1.40%	0.02%
47	12-09-2028	0.92	14.00%	1.40%	0.02%
48	12-10-2028	0.92	14.00%	1.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 с амортизацией долга (RU000A1076A0)